| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 062.00 | 8 715.00 | 348.00 | 9 062.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 356.00 | 8 715.00 | 8 641.00 | 17 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
060 Stock marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
110 Total général Actif | 41 185.00 | 8 715.00 | 32 470.00 | 41 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
134 Report à nouveau | | | 28 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 018.00 | 1 265.00 | | 1 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 794.00 | 24 114.00 | | 23 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 807.00 | | |
230 Autres produits | 86.00 | 4 199.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 898.00 | 32 385.00 | | 24 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 750.00 | 495.00 | | 1 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | 59.00 | | -1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 344.00 | 2 947.00 | | 3 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | -31.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 11 861.00 | 12 048.00 | | 11 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 350.00 | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 560.00 | 9 815.00 | | 12 560.00 |
252 Charges sociales | 47.00 | 985.00 | | 47.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 670.00 | 33.00 | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 525.00 | 28 466.00 | | 30 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 627.00 | 3 919.00 | | -5 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 291.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 861.00 | 3 628.00 | | -5 861.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 116.00 | | | 116.00 |