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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 815.00 | 11 072.00 | 4 742.00 | 15 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 348.00 | 11 072.00 | 20 275.00 | 31 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
CF Disponibilités | 338 735.00 | | 338 735.00 | 338 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 119.00 | | 475 119.00 | 475 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 467.00 | 11 072.00 | 495 394.00 | 506 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 646.00 | | | 163 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
DL TOTAL (I) | 273 025.00 | | | 273 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 369.00 | | | 222 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 394.00 | | | 495 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 369.00 | | | 222 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 736.00 | | 834 736.00 | 834 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 736.00 | | 834 736.00 | 834 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | | | -25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 482.00 | | | 840 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 103.00 | | | 742 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 818.00 | | 1 530.00 | 29 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | | 1 297.00 | 14 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 233.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630.00 | 2 443.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 2 443.00 | | 8 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 841.00 | 71 308.00 | 15 533.00 | 86 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 369.00 | 222 369.00 | | 222 369.00 |