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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 7 667.00 | 4 321.00 | 11 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 758.00 | 7 667.00 | 20 091.00 | 27 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 776.00 | | 124 776.00 | 124 776.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
CF Disponibilités | 436 657.00 | | 436 657.00 | 436 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 619.00 | | 645 619.00 | 645 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 378.00 | 7 667.00 | 665 710.00 | 673 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 025.00 | | | 262 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
DL TOTAL (I) | 392 678.00 | | | 392 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 710.00 | | | 665 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 132.00 | 5 000.00 | 808 132.00 | 803 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 132.00 | 5 000.00 | 808 132.00 | 803 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 824.00 | | | 827 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 171.00 | | | 708 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 348.00 | | 2 717.00 | 31 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 15 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 306.00 | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 243.00 | 11 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | | 2 417.00 | 15 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | | 300.00 | 15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 073.00 | 2 838.00 | 6 243.00 | 11 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 073.00 | 2 838.00 | 6 243.00 | 11 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 124 776.00 | 124 776.00 | | 124 776.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 627.00 | 143 857.00 | 15 770.00 | 159 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 033.00 | 273 033.00 | | 273 033.00 |