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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 057.00 | 57 727.00 | 21 329.00 | 79 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 057.00 | 57 727.00 | 21 329.00 | 79 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 881.00 | 3 580.00 | 67 301.00 | 70 881.00 |
072 Créances – Autres | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
084 Disponibilités | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 124.00 | 3 580.00 | 144 544.00 | 148 124.00 |
110 Total général Actif | 227 180.00 | 61 307.00 | 165 873.00 | 227 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 015.00 | 324 367.00 | | 331 015.00 |
222 Production stockée | 3 985.00 | 2 892.00 | | 3 985.00 |
230 Autres produits | 4 993.00 | 4 103.00 | | 4 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 993.00 | 331 362.00 | | 339 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 985.00 | 1 555.00 | | 20 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | -12.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 167 528.00 | 161 879.00 | | 167 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | 11 141.00 | | 9 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 965.00 | 67 908.00 | | 90 965.00 |
252 Charges sociales | 29 201.00 | 24 915.00 | | 29 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 425.00 | 7 223.00 | | 8 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 682.00 | 274 608.00 | | 329 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 311.00 | 56 754.00 | | 10 311.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 1 249.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 11 420.00 | | 4 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 516.00 | 44 083.00 | | 5 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |