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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 012.00 | 69 898.00 | 34 114.00 | 104 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 012.00 | 69 898.00 | 34 114.00 | 104 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 334.00 | 3 580.00 | 84 754.00 | 88 334.00 |
072 Créances – Autres | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
084 Disponibilités | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 157.00 | 3 580.00 | 208 577.00 | 212 157.00 |
110 Total général Actif | 316 170.00 | 73 478.00 | 242 691.00 | 316 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 950.00 | 331 015.00 | | 385 950.00 |
222 Production stockée | -4 248.00 | 3 985.00 | | -4 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 4 993.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 795.00 | 339 993.00 | | 386 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 409.00 | 20 985.00 | | 3 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | -37.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 139 622.00 | 167 528.00 | | 139 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | 9 015.00 | | 9 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 160.00 | 90 965.00 | | 105 160.00 |
252 Charges sociales | 42 982.00 | 29 201.00 | | 42 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 171.00 | 8 425.00 | | 12 171.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 580.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 101.00 | 329 682.00 | | 313 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 693.00 | 10 311.00 | | 73 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 203.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 4 592.00 | | 21 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 094.00 | 5 516.00 | | 52 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |