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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 445.00 | 3 099.00 | 5 346.00 | 8 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 445.00 | 3 099.00 | 5 346.00 | 8 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
072 Créances – Autres | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
084 Disponibilités | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
110 Total général Actif | 60 437.00 | 3 099.00 | 57 338.00 | 60 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -148.00 | | | -148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
242 Autres charges externes. | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
252 Charges sociales | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 452.00 | | | 452.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | | | 491.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 933.00 | | | 9 933.00 |