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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 402.00 | 7 052.00 | 26 350.00 | 33 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 402.00 | 7 052.00 | 26 350.00 | 33 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
072 Créances – Autres | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
084 Disponibilités | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
110 Total général Actif | 81 534.00 | 7 052.00 | 74 482.00 | 81 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 284.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354.00 | | | 354.00 |
214 Production vendue de biens – France | -66.00 | | | -66.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
230 Autres produits | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
252 Charges sociales | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 741.00 | | | 7 741.00 |