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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 075.00 | 8 724.00 | 3 351.00 | 12 075.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 105.00 | 8 724.00 | 19 381.00 | 28 105.00 |
060 Stock marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
110 Total général Actif | 110 100.00 | 8 724.00 | 101 376.00 | 110 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 041.00 | 6 948.00 | | 6 041.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 747.00 | 51 757.00 | | 43 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 299.00 | 58 708.00 | | 54 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 445.00 | 7 380.00 | | 7 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | 545.00 | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 000.00 | 11 027.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 920.00 | 19 304.00 | | 17 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 309.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 496.00 | 9 589.00 | | 9 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | 2 025.00 | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 186.00 | 51 180.00 | | 48 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 113.00 | 7 528.00 | | 6 113.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 237.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 1 094.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 725.00 | 6 197.00 | | 5 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |