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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 075.00 | 9 632.00 | 2 443.00 | 12 075.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 105.00 | 9 632.00 | 18 473.00 | 28 105.00 |
060 Stock marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 99 206.00 | | 99 206.00 | 99 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
110 Total général Actif | 133 246.00 | 9 632.00 | 123 614.00 | 133 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 684.00 | 6 041.00 | | 3 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 827.00 | 43 747.00 | | 23 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 805.00 | 4 500.00 | | 32 805.00 |
230 Autres produits | 3 158.00 | 11.00 | | 3 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 475.00 | 54 299.00 | | 63 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 291.00 | 7 445.00 | | 4 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | -238.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 381.00 | 10 000.00 | | 5 381.00 |
242 Autres charges externes. | 16 865.00 | 17 920.00 | | 16 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 1 417.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 945.00 | 9 496.00 | | 7 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | 2 142.00 | | 909.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 157.00 | 48 186.00 | | 36 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 318.00 | 6 113.00 | | 27 318.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 172.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 212.00 | 5 725.00 | | 27 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |