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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 990.00 | 24 842.00 | 16 148.00 | 40 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 320.00 | | 173 320.00 | 173 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 906.00 | 24 842.00 | 5 540 064.00 | 5 564 906.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 312.00 | | 354 312.00 | 354 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 459.00 | | 354 459.00 | 354 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 365.00 | 24 842.00 | 5 894 523.00 | 5 919 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
CU Autres participations | 5 350 596.00 | | 5 350 596.00 | 5 350 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350 596.00 | 5 350 596.00 | | 5 350 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 759.00 | 79 689.00 | | 102 759.00 |
DG Autres réserves | 22 385.00 | 84 062.00 | | 22 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 196.00 | 461 393.00 | | 415 196.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 936.00 | 5 975 740.00 | | 5 890 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 620.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | 1 136.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588.00 | 3 756.00 | | 3 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 523.00 | 5 979 495.00 | | 5 894 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588.00 | 3 756.00 | | 3 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 2 264.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 693.00 | 479 237.00 | | 433 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 497.00 | 17 844.00 | | 18 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 196.00 | 461 393.00 | | 415 196.00 |