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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 122.00 | 13 406.00 | 114 716.00 | 128 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 718.00 | 13 406.00 | 5 465 312.00 | 5 478 718.00 |
BZ Autres créances | 1 172 080.00 | | 1 172 080.00 | 1 172 080.00 |
CF Disponibilités | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 315.00 | | 1 203 315.00 | 1 203 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 032.00 | 13 406.00 | 6 668 626.00 | 6 682 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 350 596.00 | | 5 350 596.00 | 5 350 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350 596.00 | 5 350 596.00 | | 5 350 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 135.00 | 123 519.00 | | 144 135.00 |
DG Autres réserves | 8 519.00 | 36 821.00 | | 8 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 942.00 | 412 314.00 | | 1 148 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 192.00 | 5 923 250.00 | | 6 652 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 820.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | 2 884.00 | | 13 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 435.00 | 5 704.00 | | 16 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 626.00 | 5 928 953.00 | | 6 668 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 435.00 | 5 704.00 | | 16 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 45.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 45.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 629.00 | -45.00 | | 16 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 1 033.00 | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 994.00 | 433 650.00 | | 1 194 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 051.00 | 21 336.00 | | 46 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 942.00 | 412 314.00 | | 1 148 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 684.00 | | 121 023.00 | 5 398 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 990.00 | 5 478 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 990.00 | 128 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 088.00 | | 121 023.00 | 48 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350 596.00 | | | 5 350 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 128.00 | 17 281.00 | 38 004.00 | 34 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 128.00 | 17 281.00 | 38 004.00 | 34 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 080.00 | 1 172 080.00 | | 1 172 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 080.00 | 1 172 080.00 | | 1 172 080.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |