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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 1 663.00 | 414.00 | 2 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 109.00 | 4 283.00 | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 246 665.00 | | 246 665.00 | 246 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 837.00 | 47 675.00 | 17 162.00 | 64 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 003.00 | 51 530.00 | 50 473.00 | 102 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 254.00 | 100 977.00 | 334 277.00 | 435 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 517.00 | 100 977.00 | 458 541.00 | 559 517.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 979.00 | 636.00 | | 27 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967.00 | 27 343.00 | | -1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 69 012.00 | 70 979.00 | | 69 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 139.00 | 178 499.00 | | 187 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 059.00 | 68 927.00 | | 72 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 926.00 | 65 828.00 | | 93 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | 31 785.00 | | 36 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 529.00 | 345 038.00 | | 389 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 541.00 | 416 017.00 | | 458 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 330.00 | 207 457.00 | | 280 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 3 628.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 629.00 | | 5 430.00 | 437 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 805.00 | 435 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 251 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 166 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 305.00 | | 4 392.00 | 247 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 966.00 | | 1 038.00 | 172 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 096.00 | 26 390.00 | 7 509.00 | 82 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | 416.00 | | 1 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 535.00 | 640.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 635.00 | 25 439.00 | 6 869.00 | 80 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 729.00 | 9 824.00 | 3 905.00 | 13 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VC Groupe et associés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 977.00 | 81 683.00 | 105 294.00 | 186 977.00 |
VI Groupe et associés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 342.00 | 74 062.00 | 5 280.00 | 79 342.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 529.00 | 280 330.00 | 109 199.00 | 389 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 5 068.00 | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 427.00 | 15 984.00 | | 17 427.00 |
ST Autres comptes | 64 890.00 | 70 960.00 | | 64 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 086.00 | 27 556.00 | | 28 086.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 017.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 512.00 | 1 938.00 | | 2 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 1 794.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 193.00 | 6 861.00 | | 5 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 158.00 | 66 996.00 | | 51 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 452.00 | 28 455.00 | | 21 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 914.00 | 117 455.00 | | 112 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |