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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 637.00 | 3 755.00 | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 246 665.00 | | 246 665.00 | 246 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 935.00 | 67 826.00 | 27 109.00 | 94 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 010.00 | 76 630.00 | 51 379.00 | 128 010.00 |
AX Avances et acomptes | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 250.00 | 147 170.00 | 349 080.00 | 496 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 213.00 | | 184 213.00 | 184 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 463.00 | 147 170.00 | 533 293.00 | 680 463.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 21 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 26 012.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 29 901.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 99 121.00 | 98 913.00 | | 99 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 544.00 | 265 560.00 | | 246 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 151.00 | 57 402.00 | | 103 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 94 820.00 | | 43 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 544.00 | 51 094.00 | | 40 544.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 173.00 | 468 877.00 | | 434 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 293.00 | 567 790.00 | | 533 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 283.00 | 304 162.00 | | 323 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 206.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 852.00 | | 38 397.00 | 457 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 057.00 | | | 251 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 123.00 | | 38 397.00 | 189 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 498.00 | 21 672.00 | | 125 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 264.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 048.00 | 21 408.00 | | 123 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 149.00 | 135 259.00 | 110 890.00 | 246 149.00 |
VI Groupe et associés | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 979.00 | 94 384.00 | 5 595.00 | 99 979.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 173.00 | 323 283.00 | 110 890.00 | 434 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | 4 287.00 | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 563.00 | 18 431.00 | | 23 563.00 |
ST Autres comptes | 76 325.00 | 59 053.00 | | 76 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 701.00 | 26 839.00 | | 27 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 134.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 563.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | 4 850.00 | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 063.00 | 29 418.00 | | 51 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 088.00 | 28 983.00 | | 29 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 588.00 | 104 322.00 | | 127 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |