| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 887.00 | 10 391.00 | 11 496.00 | 21 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 821.00 | 49 327.00 | 97 493.00 | 146 821.00 |
040 Immobilisations financières | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 370.00 | 59 719.00 | 124 651.00 | 184 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
060 Stock marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
072 Créances – Autres | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
084 Disponibilités | 235 524.00 | | 235 524.00 | 235 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 357.00 | | 277 357.00 | 277 357.00 |
110 Total général Actif | 461 727.00 | 59 719.00 | 402 008.00 | 461 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 749.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 195.00 | | | 141 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 620.00 | | | 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -620.00 | | | -620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 055.00 | | | 55 055.00 |