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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 887.00 | 10 887.00 | 11 000.00 | 21 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 370.00 | 51 098.00 | 93 271.00 | 144 370.00 |
040 Immobilisations financières | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 913.00 | 61 986.00 | 163 927.00 | 225 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
060 Stock marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
072 Créances – Autres | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
084 Disponibilités | 175 841.00 | | 175 841.00 | 175 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 789.00 | | 226 789.00 | 226 789.00 |
110 Total général Actif | 452 702.00 | 61 986.00 | 390 716.00 | 452 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 885.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 656.00 | | | -4 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201.00 | | | 201.00 |