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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 283.00 | 43 850.00 | 66 432.00 | 110 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 481.00 | 22 059.00 | 57 423.00 | 79 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 995.00 | 65 909.00 | 127 086.00 | 192 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CF Disponibilités | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 324.00 | | 421 324.00 | 421 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 319.00 | 65 909.00 | 548 410.00 | 614 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 237 181.00 | | | 237 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
DL TOTAL (I) | 389 452.00 | | | 389 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 410.00 | | | 548 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 450.00 | | 50 953.00 | 148 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 192 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 189 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 419.00 | | 47 753.00 | 148 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 962.00 | 23 354.00 | 6 408.00 | 48 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 962.00 | 23 354.00 | 6 408.00 | 48 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 700.00 | 261 700.00 | | 261 700.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 075.00 | 20 371.00 | 48 704.00 | 69 075.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 819.00 | 276 619.00 | 3 200.00 | 279 819.00 |
VW T.V.A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 958.00 | 110 254.00 | 48 704.00 | 158 958.00 |