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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 923.00 | 32 168.00 | 26 756.00 | 58 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 064.00 | 44 841.00 | 99 223.00 | 144 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 218.00 | 77 009.00 | 129 210.00 | 206 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 524.00 | | 273 524.00 | 273 524.00 |
BZ Autres créances | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CF Disponibilités | 150 926.00 | | 150 926.00 | 150 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 024.00 | | 476 024.00 | 476 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 242.00 | 77 009.00 | 605 234.00 | 682 242.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 357 466.00 | | | 357 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DL TOTAL (I) | 428 371.00 | | | 428 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 234.00 | | | 605 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 995.00 | | 80 923.00 | 192 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 700.00 | 206 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 202 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 764.00 | | 77 723.00 | 189 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 200.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 909.00 | 32 295.00 | 21 195.00 | 65 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 909.00 | 32 295.00 | 21 195.00 | 65 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
UX Autres créances clients | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 989.00 | 23 204.00 | 48 786.00 | 71 989.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 310.00 | 314 310.00 | | 314 310.00 |
VW T.V.A. | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 862.00 | 128 077.00 | 48 786.00 | 176 862.00 |