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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 040.00 | 623.00 | 20 417.00 | 21 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 382.00 | 5 520.00 | 5 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 205.00 | 5 049.00 | 80 156.00 | 85 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 798.00 | 16 233.00 | 305 565.00 | 321 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 447.00 | 22 287.00 | 418 160.00 | 440 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 111 715.00 | | 111 715.00 | 111 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 502.00 | | 143 502.00 | 143 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 949.00 | 22 287.00 | 561 662.00 | 583 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 5 000.00 | | 5 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
DH Report à nouveau | -17 174.00 | -84.00 | | -17 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 521.00 | -17 090.00 | | -204 521.00 |
DL TOTAL (I) | -141 696.00 | -12 174.00 | | -141 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 282.00 | 18 390.00 | | 185 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 518.00 | 1 440.00 | | 89 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 358.00 | 19 830.00 | | 703 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 662.00 | 7 656.00 | | 561 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 692.00 | 19 830.00 | | 353 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 891.00 | | 223 891.00 | 223 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 891.00 | | 223 891.00 | 223 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 982.00 | 17 090.00 | | 428 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 521.00 | -17 090.00 | | -204 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | 440 447.00 | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 440 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 407 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 407 004.00 | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 287.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
VB T. V. A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VC Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 50 334.00 | 290 271.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 038.00 | 28 537.00 | 6 501.00 | 35 038.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 358.00 | 353 692.00 | 290 271.00 | 703 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 233.00 | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 026.00 | 1 200.00 | | 12 026.00 |
ST Autres comptes | 98 657.00 | 3 625.00 | | 98 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 626.00 | 11 640.00 | | 21 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 207.00 | | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 727.00 | 233.00 | | 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 547.00 | 3 145.00 | | 28 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 774.00 | 16 465.00 | | 133 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |