| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 942.00 | 4 198.00 | 22 743.00 | 26 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 243.00 | 72 866.00 | 336 377.00 | 409 243.00 |
040 Immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 736.00 | 77 064.00 | 365 671.00 | 442 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
084 Disponibilités | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
110 Total général Actif | 542 420.00 | 77 064.00 | 465 355.00 | 542 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 786.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 496 559.00 | | | 496 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
230 Autres produits | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 606.00 | | | 569 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 510.00 | | | 192 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 116 808.00 | | | 116 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
252 Charges sociales | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
262 Autres charges | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 303.00 | | | 557 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 446.00 | | | 440 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |