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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 015.00 | 9 500.00 | 87 515.00 | 97 015.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 591.00 | 9 500.00 | 150 091.00 | 159 591.00 |
CU Autres participations | 97 015.00 | 9 500.00 | 87 515.00 | 97 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 40 585.00 | 8 743.00 | | 40 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335.00 | 38 242.00 | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 113 320.00 | 110 985.00 | | 113 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 345.00 | 28 606.00 | | 34 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 600.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 771.00 | 29 215.00 | | 36 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 091.00 | 140 200.00 | | 150 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 141.00 | 40 388.00 | | 15 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 806.00 | 2 146.00 | | 12 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335.00 | 38 242.00 | | 2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |