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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 015.00 | 13 365.00 | 83 650.00 | 97 015.00 |
BZ Autres créances | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CF Disponibilités | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 122.00 | 13 365.00 | 159 757.00 | 173 122.00 |
CU Autres participations | 97 015.00 | 13 365.00 | 83 650.00 | 97 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 42 920.00 | 40 585.00 | | 42 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 804.00 | 2 335.00 | | 26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 140 123.00 | 113 320.00 | | 140 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 571.00 | 34 345.00 | | 14 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 417.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 634.00 | 36 771.00 | | 19 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 757.00 | 150 091.00 | | 159 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 634.00 | 36 771.00 | | 19 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 495.00 | 15 141.00 | | 65 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 691.00 | 12 806.00 | | 38 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 804.00 | 2 335.00 | | 26 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 3 865.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 3 865.00 | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |