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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 848.00 | 904.00 | 1 752.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 292 500.00 | 7 285.00 | 285 215.00 | 292 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 328.00 | | 144 328.00 | 144 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 518.00 | 8 133.00 | 719 385.00 | 727 518.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 289.00 | 8 133.00 | 745 156.00 | 753 289.00 |
CU Autres participations | 256 438.00 | | 256 438.00 | 256 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 151.00 | -3 365.00 | | -39 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 683.00 | -35 785.00 | | 22 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 939.00 | 1 151.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 107 971.00 | 84 500.00 | | 107 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 014.00 | 400 762.00 | | 371 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 652.00 | 116 847.00 | | 246 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 1 620.00 | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 17 471.00 | 28 458.00 | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 185.00 | 547 687.00 | | 637 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 156.00 | 632 187.00 | | 745 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -788.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 626.00 | 17 405.00 | | 41 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 943.00 | 53 191.00 | | 18 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 683.00 | -35 785.00 | | 22 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 690.00 | | 119 828.00 | 607 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 500.00 | | 119 828.00 | 349 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638.00 | 2 495.00 | | 5 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | 350.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 2 145.00 | | 5 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 151.00 | 788.00 | | 1 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | 788.00 | | 1 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 014.00 | 31 886.00 | 124 750.00 | 371 014.00 |
VI Groupe et associés | 246 157.00 | | | 246 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 185.00 | 51 900.00 | 124 750.00 | 637 185.00 |