| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 1 198.00 | 554.00 | 1 752.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 431 141.00 | 22 906.00 | 408 235.00 | 431 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 006.00 | 1 104.00 | 10 902.00 | 12 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 734 337.00 | 25 208.00 | 709 129.00 | 734 337.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 246.00 | 25 208.00 | 734 038.00 | 759 246.00 |
CU Autres participations | 256 938.00 | | 256 938.00 | 256 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 468.00 | -39 151.00 | | -16 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | 22 683.00 | | 2 131.00 |
DK Provisions réglementées | 2 726.00 | 1 939.00 | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 110 890.00 | 107 971.00 | | 110 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 796.00 | 371 014.00 | | 340 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 721.00 | 246 652.00 | | 268 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 2 047.00 | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | 17 471.00 | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 148.00 | 637 185.00 | | 623 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 038.00 | 745 156.00 | | 734 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -788.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 184.00 | 41 626.00 | | 38 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 053.00 | 18 943.00 | | 36 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | 22 683.00 | | 2 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 518.00 | | 151 147.00 | 727 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 328.00 | | 734 337.00 | 144 328.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 328.00 | | 475 647.00 | 144 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 328.00 | | 150 647.00 | 469 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 438.00 | | 500.00 | 256 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133.00 | 17 075.00 | | 8 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | 350.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | 16 724.00 | | 7 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 939.00 | 788.00 | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 788.00 | | 1 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 796.00 | 32 220.00 | 126 465.00 | 340 796.00 |
VI Groupe et associés | 268 161.00 | 3 021.00 | | 268 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 148.00 | 49 432.00 | 126 465.00 | 623 148.00 |