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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 2 744.00 | 2 056.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 485.00 | 9 508.00 | 72 977.00 | 82 485.00 |
040 Immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 125.00 | 12 252.00 | 82 873.00 | 95 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
072 Créances – Autres | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
084 Disponibilités | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
110 Total général Actif | 128 415.00 | 12 252.00 | 116 164.00 | 128 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 275.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 144.00 | 3 655.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 720.00 | 788.00 | 70 931.00 | 71 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | 111.00 | 4 448.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 849.00 | 2 043.00 | 86 806.00 | 88 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 051.00 | 2 043.00 | 104 007.00 | 106 051.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 212.00 | 11 734.00 | | 30 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 475.00 | 86.00 | | 2 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 790.00 | 22 742.00 | | 38 790.00 |
230 Autres produits | | 168.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 477.00 | 34 729.00 | | 71 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 830.00 | 5 505.00 | | 25 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 614.00 | | | -9 614.00 |
242 Autres charges externes. | 39 945.00 | 36 858.00 | | 39 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
252 Charges sociales | 83.00 | | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 208.00 | 2 044.00 | | 10 208.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 667.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 990.00 | 45 074.00 | | 70 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 488.00 | -10 345.00 | | 488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 107.00 | | |
294 Charges financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 697.00 | -4 239.00 | | -1 697.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
FD Production vendue biens | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |