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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 344.00 | 456.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 435.00 | 18 571.00 | 65 864.00 | 84 435.00 |
040 Immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 075.00 | 22 915.00 | 74 160.00 | 97 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
072 Créances – Autres | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
084 Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
110 Total général Actif | 142 115.00 | 22 915.00 | 119 200.00 | 142 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 180.00 | 30 212.00 | | 98 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 475.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 376.00 | 38 790.00 | | 33 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 556.00 | 71 477.00 | | 131 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 694.00 | 25 830.00 | | 43 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 586.00 | -9 614.00 | | -4 586.00 |
242 Autres charges externes. | 47 871.00 | 39 945.00 | | 47 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 650.00 | 4 340.00 | | 29 650.00 |
252 Charges sociales | 555.00 | 83.00 | | 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 663.00 | 10 208.00 | | 10 663.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 2 229.00 | 197.00 | | 2 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 297.00 | 70 990.00 | | 130 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 260.00 | 488.00 | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 2 185.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 690.00 | -1 697.00 | | 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |