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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 5 545.00 | 15 289.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 874.00 | 1 799.00 | 8 075.00 | 9 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 559.00 | 7 344.00 | 24 214.00 | 31 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BN En cours de production de biens | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BZ Autres créances | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 150 953.00 | | 150 953.00 | 150 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 979.00 | | 300 979.00 | 300 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 538.00 | 7 344.00 | 325 194.00 | 332 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
DL TOTAL (I) | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 912.00 | | | 186 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 194.00 | | | 325 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 166.00 | | 624 166.00 | 624 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 166.00 | | 624 166.00 | 624 166.00 |
FM Production stockée | | | 41 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 401.00 | | | 710 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 117.00 | | | 608 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 377.00 | | 10 742.00 | 21 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 31 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | | 9 892.00 | 20 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 850.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | 4 022.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 4 022.00 | | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 591.00 | 81 741.00 | 850.00 | 82 591.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
ST Autres comptes | 109 668.00 | | | 109 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |