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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 137.00 | 9 641.00 | 24 496.00 | 34 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 400.00 | 4 170.00 | 30 230.00 | 34 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 047.00 | 13 811.00 | 56 235.00 | 70 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 411.00 | 1 562.00 | 57 848.00 | 59 411.00 |
BZ Autres créances | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CF Disponibilités | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 315.00 | 1 562.00 | 280 752.00 | 282 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 362.00 | 15 374.00 | 336 988.00 | 352 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
DL TOTAL (I) | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 988.00 | | | 336 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 486.00 | | 977 486.00 | 977 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 486.00 | | 977 486.00 | 977 486.00 |
FM Production stockée | | | -46 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 051.00 | | | 947 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 574.00 | | | 842 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 559.00 | | 39 037.00 | 31 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 70 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 68 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 709.00 | | 38 378.00 | 30 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 659.00 | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 344.00 | 6 577.00 | 110.00 | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 6 577.00 | 110.00 | 7 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 476.00 | 95 967.00 | 1 509.00 | 97 476.00 |
VW T.V.A. | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
ST Autres comptes | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
YT Sous‐traitance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
ZE Dividendes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 360.00 | | | 189 360.00 |