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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 2 281.00 | 1 458.00 | 3 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 6 302.00 | 10 236.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 533.00 | 16 780.00 | 56 752.00 | 73 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 433.00 | 25 364.00 | 74 070.00 | 99 433.00 |
BT Marchandises | 269 887.00 | | 269 887.00 | 269 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 509.00 | 36.00 | 96 473.00 | 96 509.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 269.00 | 36.00 | 426 232.00 | 426 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 702.00 | 25 400.00 | 500 302.00 | 525 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 368.00 | | | -69 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 456.00 | -69 366.00 | | 64 456.00 |
DL TOTAL (I) | 25 088.00 | -39 368.00 | | 25 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 794.00 | 246 274.00 | | 198 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 203.00 | 260 911.00 | | 249 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 008.00 | 10 928.00 | | 17 008.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 4 232.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 214.00 | 525 919.00 | | 475 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 302.00 | 486 551.00 | | 500 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 611.00 | 365 073.00 | | 337 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 298.00 | | 4 559.00 | 95 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 99 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 91 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 726.00 | | 4 559.00 | 87 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 057.00 | 14 306.00 | | 11 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 246.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 023.00 | 13 060.00 | | 10 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 203.00 | 249 203.00 | | 249 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 105.00 | 29 503.00 | 120 913.00 | 167 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 214.00 | 337 611.00 | 120 913.00 | 475 214.00 |