| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 214.00 | 4 381.00 | 3 833.00 | 8 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 757.00 | 9 913.00 | 8 844.00 | 18 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 195.00 | 26 558.00 | 52 637.00 | 79 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 999.00 | 40 852.00 | 69 148.00 | 109 999.00 |
BT Marchandises | 328 714.00 | | 328 714.00 | 328 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 325.00 | | 466 325.00 | 466 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 324.00 | 40 852.00 | 535 473.00 | 576 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 912.00 | -69 368.00 | | -4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 237.00 | 64 456.00 | | 66 237.00 |
DL TOTAL (I) | 91 325.00 | 25 088.00 | | 91 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 420.00 | 198 794.00 | | 179 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 3 575.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 071.00 | 249 203.00 | | 208 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 475.00 | 17 008.00 | | 36 475.00 |
EA Autres dettes | 17 207.00 | 6 634.00 | | 17 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 148.00 | 475 214.00 | | 444 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 473.00 | 500 302.00 | | 535 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 336.00 | 337 611.00 | | 336 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 643.00 | | 12 356.00 | 97 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | 4 475.00 | 3 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 071.00 | | 7 881.00 | 90 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 364.00 | 15 488.00 | | 25 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 2 100.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 13 388.00 | | 23 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36.00 | | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 071.00 | 208 071.00 | | 208 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 603.00 | 29 790.00 | 107 813.00 | 137 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 148.00 | 336 336.00 | 107 813.00 | 444 148.00 |