| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 816.00 | 3 499.00 | 2 318.00 | 5 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 102.00 | 3 499.00 | 279 604.00 | 283 102.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 312.00 | 3 499.00 | 292 813.00 | 296 312.00 |
CU Autres participations | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
DL TOTAL (I) | 285 166.00 | | | 285 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 813.00 | | | 292 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 916.00 | | 53 186.00 | 229 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 100.00 | | 53 186.00 | 224 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 1 939.00 | | 1 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | 1 939.00 | | 1 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 112.00 | 776.00 | 52 336.00 | 53 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ST Autres comptes | 910.00 | | | 910.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |