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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 816.00 | 5 437.00 | 379.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 766.00 | 5 437.00 | 225 329.00 | 230 766.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 689.00 | 5 437.00 | 288 251.00 | 293 689.00 |
CU Autres participations | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DG Autres réserves | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 408.00 | | | -4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 280 758.00 | | | 280 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 251.00 | | | 288 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 408.00 | | | -4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 766.00 | | | 230 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 950.00 | | | 224 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | 1 939.00 | | 3 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 499.00 | 1 939.00 | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |