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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 303.00 | | 256 303.00 | 256 303.00 |
CU Autres participations | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 100 458.00 | | | 100 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 845.00 | | | 155 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 303.00 | | | 256 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 845.00 | | | 155 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
VI Groupe et associés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 845.00 | 155 845.00 | | 155 845.00 |