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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 966.00 | | 254 966.00 | 254 966.00 |
CU Autres participations | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | | | 653.00 |
DG Autres réserves | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 747.00 | 13 058.00 | | 17 747.00 |
DK Provisions réglementées | 2 520.00 | 1 400.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 119 325.00 | 100 458.00 | | 119 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 541.00 | 94 865.00 | | 79 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 900.00 | 59 900.00 | | 54 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 080.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 641.00 | 155 845.00 | | 135 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 966.00 | 256 303.00 | | 254 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | 1 400.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 1 400.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -1 400.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 429.00 | 17 858.00 | | 21 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682.00 | 4 799.00 | | 3 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 747.00 | 13 058.00 | | 17 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 541.00 | 15 515.00 | 64 026.00 | 79 541.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 641.00 | 71 615.00 | 64 026.00 | 135 641.00 |