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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 532.00 | 194 533.00 | 262 999.00 | 457 532.00 |
CF Disponibilités | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 691.00 | 194 533.00 | 271 158.00 | 465 691.00 |
CU Autres participations | 440 925.00 | 194 533.00 | 246 392.00 | 440 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 196.00 | | | -167 196.00 |
DK Provisions réglementées | 687.00 | | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 269 382.00 | | | 269 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 158.00 | | | 271 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 196.00 | | | -167 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 950.00 | | 7 582.00 | 449 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 950.00 | | 7 582.00 | 449 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | 587.00 | | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 195 120.00 | | 99.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 194 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |