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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 950.00 | 406 962.00 | 52 988.00 | 459 950.00 |
BZ Autres créances | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 090.00 | 406 962.00 | 84 128.00 | 491 090.00 |
CU Autres participations | 440 925.00 | 406 962.00 | 33 963.00 | 440 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 305.00 | | | -169 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 183.00 | | | -215 183.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 183.00 | | | 215 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 183.00 | | | -215 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 532.00 | | 7 000.00 | 457 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 582.00 | 459 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582.00 | 459 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 532.00 | | 7 000.00 | 457 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687.00 | 587.00 | | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 533.00 | 212 429.00 | | 194 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 220.00 | 213 016.00 | | 195 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
VI Groupe et associés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 108.00 | 27 098.00 | 19 010.00 | 46 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |