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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 582.00 | 13 758.00 | 14 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 153.00 | 9 407.00 | 118 746.00 | 128 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 938.00 | 9 989.00 | 150 949.00 | 160 938.00 |
BT Marchandises | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
BZ Autres créances | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
CF Disponibilités | 183 594.00 | | 183 594.00 | 183 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 061.00 | | 421 061.00 | 421 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 999.00 | 9 989.00 | 572 010.00 | 581 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
DL TOTAL (I) | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 821.00 | | | 240 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 772.00 | | | 189 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 335.00 | | | 478 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 010.00 | | | 572 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 464.00 | | | 274 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 899.00 | | 768 899.00 | 768 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 899.00 | | 768 899.00 | 768 899.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 19 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 910.00 | | | 768 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 235.00 | | | 685 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 989.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 772.00 | 189 772.00 | | 189 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VC Groupe et associés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 801.00 | 36 931.00 | 149 920.00 | 240 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 335.00 | 274 464.00 | 149 920.00 | 478 335.00 |