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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 2 318.00 | 12 022.00 | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 90.00 | 730.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 965.00 | 43 556.00 | 86 409.00 | 129 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 570.00 | 45 964.00 | 117 606.00 | 163 570.00 |
BT Marchandises | 425 716.00 | | 425 716.00 | 425 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | 1 323.00 | 4 615.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CF Disponibilités | 205 590.00 | | 205 590.00 | 205 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 033.00 | 1 323.00 | 740 710.00 | 742 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 604.00 | 47 287.00 | 858 316.00 | 905 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 027.00 | 82 675.00 | | 163 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 979.00 | 160 352.00 | | 161 979.00 |
DL TOTAL (I) | 336 006.00 | 254 027.00 | | 336 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 804.00 | 203 887.00 | | 167 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 454.00 | 62 359.00 | | 122 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 192.00 | 274 552.00 | | 188 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 404.00 | 25 625.00 | | 30 404.00 |
EA Autres dettes | 13 457.00 | 30 150.00 | | 13 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 310.00 | 596 573.00 | | 522 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 316.00 | 850 600.00 | | 858 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 957.00 | 429 851.00 | | 392 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 938.00 | | 2 632.00 | 160 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 153.00 | | 2 632.00 | 128 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 833.00 | 18 131.00 | | 27 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 868.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 383.00 | 17 263.00 | | 26 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 889.00 | | 2 566.00 | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889.00 | | 2 566.00 | 3 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 889.00 | | 2 566.00 | 3 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 192.00 | 188 192.00 | | 188 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 722.00 | 37 369.00 | 129 353.00 | 166 722.00 |
VI Groupe et associés | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 310.00 | 392 957.00 | 129 353.00 | 522 310.00 |