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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 1 451.00 | 5 609.00 | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 500.00 | 10 246.00 | 74 254.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 329.00 | 21 183.00 | 124 146.00 | 145 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 405.00 | 32 880.00 | 1 222 524.00 | 1 255 405.00 |
BT Marchandises | 183 802.00 | | 183 802.00 | 183 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
BZ Autres créances | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CF Disponibilités | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 657.00 | | 373 657.00 | 373 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 062.00 | 32 880.00 | 1 596 182.00 | 1 629 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 866.00 | | | -10 866.00 |
DL TOTAL (I) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 071.00 | | | 982 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 005.00 | | | 301 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
EA Autres dettes | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 047.00 | | | 1 507 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 182.00 | | | 1 596 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 005.00 | | | 301 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 255 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 880.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
UX Autres créances clients | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 812.00 | 84 620.00 | 342 744.00 | 976 812.00 |
VI Groupe et associés | 301 005.00 | 301 005.00 | | 301 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 364.00 | | | 1 045 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 047.00 | 614 856.00 | 342 744.00 | 1 507 047.00 |