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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 3 729.00 | 3 332.00 | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 500.00 | 22 589.00 | 61 911.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 906.00 | 47 371.00 | 103 536.00 | 150 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 982.00 | 73 689.00 | 1 187 293.00 | 1 260 982.00 |
BT Marchandises | 186 448.00 | | 186 448.00 | 186 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CF Disponibilités | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 645.00 | | 353 645.00 | 353 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 627.00 | 73 689.00 | 1 540 938.00 | 1 614 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 866.00 | | | -10 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 885.00 | -10 866.00 | | 87 885.00 |
DL TOTAL (I) | 177 020.00 | 89 134.00 | | 177 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 795.00 | 982 071.00 | | 892 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 348.00 | 301 005.00 | | 291 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 565.00 | 110 199.00 | | 112 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 761.00 | 45 228.00 | | 65 761.00 |
EA Autres dettes | | 68 545.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 919.00 | 1 507 047.00 | | 1 363 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 938.00 | 1 596 182.00 | | 1 540 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 348.00 | | | 291 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 405.00 | | 5 577.00 | 1 255 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 061.00 | | | 1 025 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 829.00 | | 5 577.00 | 229 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 880.00 | 40 809.00 | | 32 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 2 278.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 429.00 | 38 531.00 | | 31 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 191.00 | 85 044.00 | 344 461.00 | 892 191.00 |
VI Groupe et associés | 291 348.00 | 291 348.00 | | 291 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 919.00 | 556 772.00 | 344 461.00 | 1 363 919.00 |