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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 709.00 | 18 939.00 | 165 769.00 | 184 709.00 |
040 Immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 963.00 | 18 939.00 | 229 023.00 | 247 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
072 Créances – Autres | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
110 Total général Actif | 285 753.00 | 18 939.00 | 266 813.00 | 285 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 426.00 | | | 156 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
230 Autres produits | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 472.00 | | | 213 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
242 Autres charges externes. | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
252 Charges sociales | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 164.00 | | | 220 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 691.00 | | | -6 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 161 599.00 | | | 161 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 963.00 | | | 247 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |