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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 441.00 | 43 045.00 | 144 396.00 | 187 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 873.00 | 43 045.00 | 207 828.00 | 250 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
072 Créances – Autres | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
084 Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
110 Total général Actif | 280 760.00 | 43 045.00 | 237 715.00 | 280 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
230 Autres produits | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 418.00 | | | 226 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
252 Charges sociales | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 299.00 | | | 252 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 881.00 | | | -25 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 963.00 | | | 247 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |