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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 796.00 | | 520 796.00 | 520 796.00 |
CF Disponibilités | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 833.00 | | 547 833.00 | 547 833.00 |
CU Autres participations | 520 796.00 | | 520 796.00 | 520 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 030.00 | | | 356 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 743.00 | | | 516 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 833.00 | | | 547 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 636.00 | | | 211 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520 796.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 788.00 | 50 682.00 | 205 279.00 | 355 788.00 |
VI Groupe et associés | 160 713.00 | 160 713.00 | | 160 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 744.00 | 211 637.00 | 205 279.00 | 516 744.00 |