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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 796.00 | | 525 796.00 | 525 796.00 |
CF Disponibilités | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 420.00 | | 552 420.00 | 552 420.00 |
CU Autres participations | 520 796.00 | | 520 796.00 | 520 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 582.00 | 25 925.00 | | 54 582.00 |
DK Provisions réglementées | 824.00 | 165.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 86 331.00 | 31 090.00 | | 86 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 330.00 | 356 030.00 | | 305 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 713.00 | 160 713.00 | | 160 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 089.00 | 516 743.00 | | 466 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 420.00 | 547 833.00 | | 552 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 918.00 | 211 636.00 | | 211 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | 165.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 165.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -165.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 018.00 | 30 000.00 | | 60 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435.00 | 4 075.00 | | 5 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 582.00 | 25 925.00 | | 54 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 796.00 | | 5 000.00 | 520 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 796.00 | | 5 000.00 | 520 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165.00 | 659.00 | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 659.00 | | 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 330.00 | 51 159.00 | 206 307.00 | 305 330.00 |
VI Groupe et associés | 160 713.00 | 160 713.00 | | 160 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | 5.00 | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 089.00 | 211 918.00 | 206 307.00 | 466 089.00 |