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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 66 866.00 | 57 605.00 | 9 262.00 | 66 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 971.00 | 45 086.00 | 23 885.00 | 68 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 681.00 | 27 970.00 | 11 711.00 | 39 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 023.00 | 130 661.00 | 109 362.00 | 240 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BN En cours de production de biens | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 458.00 | 15 367.00 | 165 091.00 | 180 458.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 220.00 | 15 367.00 | 323 853.00 | 339 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 244.00 | 146 028.00 | 433 216.00 | 579 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 095.00 | 44 545.00 | | 76 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 593.00 | 31 550.00 | | 41 593.00 |
DL TOTAL (I) | 126 072.00 | 84 480.00 | | 126 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 716.00 | 12 428.00 | | 126 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419.00 | 40 199.00 | | 8 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 914.00 | 4 069.00 | | 18 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 969.00 | 66 757.00 | | 76 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 126.00 | 73 339.00 | | 76 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 143.00 | 197 766.00 | | 307 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 216.00 | 282 246.00 | | 433 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 322.00 | 9 367.00 | 5 027.00 | 126 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 422.00 | 9 367.00 | 3 127.00 | 124 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 716.00 | 5 731.00 | 120 985.00 | 126 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 468.00 | 186 468.00 | | 186 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 216.00 | 186 468.00 | 10 748.00 | 197 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 230.00 | 167 245.00 | 120 986.00 | 288 230.00 |