| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 66 866.00 | 59 841.00 | 7 025.00 | 66 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 778.00 | 49 318.00 | 18 460.00 | 67 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 176.00 | 31 179.00 | 11 997.00 | 43 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 100.00 | 140 338.00 | 102 761.00 | 243 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BN En cours de production de biens | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 140.00 | 2 715.00 | 90 425.00 | 93 140.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 217 956.00 | | 217 956.00 | 217 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 884.00 | 2 715.00 | 348 169.00 | 350 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 983.00 | 143 053.00 | 450 931.00 | 593 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 687.00 | 76 095.00 | | 107 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 820.00 | 41 593.00 | | 51 820.00 |
DL TOTAL (I) | 167 892.00 | 126 072.00 | | 167 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 985.00 | 126 716.00 | | 120 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 8 419.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904.00 | 18 914.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 275.00 | 76 969.00 | | 94 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 795.00 | 76 126.00 | | 61 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 039.00 | 307 143.00 | | 283 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 931.00 | 433 216.00 | | 450 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 023.00 | | 4 270.00 | 240 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 243 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 177 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 518.00 | | 3 495.00 | 175 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | | 775.00 | 11 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 373.00 | 99 850.00 | 11 523.00 | 111 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 135.00 | 277 135.00 | | 277 135.00 |