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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 089.00 | 32 249.00 | 15 840.00 | 48 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 711.00 | 32 249.00 | 58 462.00 | 90 711.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 201.00 | | | -14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 429.00 | 118 057.00 | 134 486.00 | 16 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 429.00 | 118 057.00 | 134 486.00 | 16 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 651.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 824.00 | | | 152 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 201.00 | | | -14 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866.00 | | | 866.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 068.00 | 181.00 | | 32 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | 181.00 | | 32 068.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 987.00 | 40 037.00 | 950.00 | 40 987.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
ST Autres comptes | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 794.00 | | | 65 794.00 |