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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 339.00 | 32 268.00 | 70.00 | 32 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 179.00 | 32 268.00 | 15 910.00 | 48 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 849.00 | 32 268.00 | 58 580.00 | 90 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 929.00 | 115 438.00 | 130 368.00 | 14 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 929.00 | 115 438.00 | 130 368.00 | 14 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | | | 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 089.00 | | 90.00 | 48 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 249.00 | | 90.00 | 32 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 249.00 | 20.00 | | 32 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 249.00 | 20.00 | | 32 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 958.00 | 41 008.00 | 950.00 | 41 958.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
ST Autres comptes | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 025.00 | | | 48 025.00 |