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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 1 626.00 | 2 277.00 | 3 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 017.00 | 1 626.00 | 96 391.00 | 98 017.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 109 130.00 | | 109 130.00 | 109 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 215.00 | | 179 215.00 | 179 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 232.00 | 1 626.00 | 275 607.00 | 277 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
DG Autres réserves | 100 851.00 | 103 656.00 | | 100 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522.00 | -2 806.00 | | -4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 275 007.00 | 279 529.00 | | 275 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 621.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 607.00 | 280 149.00 | | 275 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 621.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700.00 | 1 481.00 | | 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222.00 | 4 287.00 | | 5 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 522.00 | -2 806.00 | | -4 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 631.00 | | 3 500.00 | 199 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 114.00 | 94 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 114.00 | 98 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 727.00 | | 3 500.00 | 195 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 311.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 311.00 | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |