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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 2 248.00 | 1 655.00 | 3 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 209.00 | 2 248.00 | 34 961.00 | 37 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 202 562.00 | | 202 562.00 | 202 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 573.00 | | 222 572.00 | 222 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 781.00 | 2 248.00 | 257 533.00 | 259 781.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
DG Autres réserves | 77 997.00 | 96 329.00 | | 77 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261.00 | -1 332.00 | | -261.00 |
DL TOTAL (I) | 256 413.00 | 273 674.00 | | 256 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119.00 | 620.00 | | 1 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 533.00 | 274 294.00 | | 257 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119.00 | 620.00 | | 1 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 264.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 264.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 264.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513.00 | 1 014.00 | | 1 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774.00 | 2 346.00 | | 1 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261.00 | -1 332.00 | | -261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 209.00 | | 4 000.00 | 63 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 33 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 37 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 306.00 | | 4 000.00 | 59 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 311.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 311.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |