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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 382.00 | 258.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 065.00 | 1 382.00 | 854 683.00 | 856 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CF Disponibilités | 160 908.00 | | 160 908.00 | 160 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 396.00 | | 181 396.00 | 181 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 462.00 | 1 382.00 | 1 036 080.00 | 1 037 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
CU Autres participations | 851 855.00 | | 851 855.00 | 851 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | | 195 260.00 | | |
DH Report à nouveau | -409 985.00 | | | -409 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 602.00 | -85 245.00 | | 210 602.00 |
DL TOTAL (I) | 12 170.00 | 521 567.00 | | 12 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 19 948.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 068.00 | 339 101.00 | | 351 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 512.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | 20 844.00 | | 21 879.00 |
EA Autres dettes | | 2 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 910.00 | 382 872.00 | | 1 023 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 080.00 | 904 439.00 | | 1 036 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 179.00 | 382 872.00 | | 436 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | 3 995.00 | | 2 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 207.00 | 91 426.00 | | 39 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 481.00 | 163 947.00 | | 382 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 879.00 | 249 192.00 | | 171 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 602.00 | -85 245.00 | | 210 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 065.00 | | | 856 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 425.00 | | | 854 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 547.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 547.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 62 269.00 | 255 050.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 068.00 | 351 068.00 | | 351 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 910.00 | 436 179.00 | 255 050.00 | 1 023 910.00 |